Сравнение AIFD с DOGG
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Artificial Intelligence fund actively managed by TCW, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 65.55% vs 22.61% for DOGG. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 40.20%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 11.92%.
AIFD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 42.01%
- С начала года
- 40.20%
- 1 год
- 65.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.30%
DOGG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $936.84K | $1.21M | |
| $946.83K | $808.54K | $736.30K |
Сравнение доходности по годам AIFD и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 40.20% | 28.30% | 15.22% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 11.92% | 19.43% | -0.99% |
Correlation
The correlation between AIFD and DOGG is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | -0.07 |
The correlation between AIFD and DOGG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. DOGG — Ранг доходности на риск
AIFD
DOGG
Сравнение AIFD c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.74 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 5.78 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и DOGG
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -11.19% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -8.29% | -11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -1.62% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.26% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.92% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и DOGG
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 4.29% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 9.23% | +16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 11.35% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.71% | 13.05% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 13.05% | +17.66% |
Сравнение комиссий AIFD и DOGG
И AIFD, и DOGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и DOGG
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.56% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and DOGG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (11.82%) compared to DOGG (4.29%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs DOGG's -11.19%.
On 1-year performance, AIFD leads with 65.55% vs 22.61% for DOGG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 65.55% return vs 22.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIFD and DOGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
DOGG has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Artificial Intelligence, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: TCW and FT Vest.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор