Сравнение AIEQ с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и GQG US Equity ETF (GQGU).
AIEQ и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 6.42% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и GQGU
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
AIEQ vs. GQGU — Ранг доходности на риск
AIEQ
GQGU
Сравнение AIEQ c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и GQGU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и GQGU
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и GQGU
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -6.65% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.24% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.21% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 9.66% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 9.66% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 9.66% | +10.27% |