Сравнение AIEQ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
AIEQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и DARP
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
AIEQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
AIEQ
DARP
Сравнение AIEQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.19 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.74 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.15 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 17.03 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.19 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.13 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и DARP
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и DARP
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -30.27% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -15.92% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.02% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.84% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.88% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и DARP
Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.11% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 19.29% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 29.51% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 26.41% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 26.41% | -6.48% |