PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR).

AIEQ и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и CCOR

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий AIEQ и CCOR

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
AIEQ
AI Powered Equity ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.12

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.10

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.17

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

-0.32

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.12

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между AIEQ и CCOR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и CCOR

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и CCOR

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-22.99%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-9.17%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-17.30%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.08%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.97%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и CCOR

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.13%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

5.44%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

10.73%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

11.13%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

10.81%

+9.12%