PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL).

AIEQ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и BIBL

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий AIEQ и BIBL

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.78

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.84

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

8.69

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между AIEQ и BIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и BIBL

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и BIBL

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-36.12%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-13.93%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.96%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.17%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.95%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и BIBL

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.82%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.28%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

20.39%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.44%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

21.15%

-1.22%