Сравнение AIA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Silver Trust (SLV).
AIA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.95% против 16.87% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и SLV
И AIA, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
AIA vs. SLV — Ранг доходности на риск
AIA
SLV
Сравнение AIA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.16 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.23 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.82 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 8.70 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIA и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и SLV
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и SLV
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -76.28% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -42.45% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -42.45% | -8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -42.81% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -35.47% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -44.76% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 13.77% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и SLV
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 16.96% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 57.27% | -37.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 57.07% | -30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 35.27% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 31.35% | -8.16% |