Сравнение AIA с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI India ETF (INDA).
AIA и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 11.95% против 6.85% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и INDA
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
AIA vs. INDA — Ранг доходности на риск
AIA
INDA
Сравнение AIA c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.55 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -0.70 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.50 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | -1.63 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.55 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIA и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и INDA
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и INDA
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -45.07% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -18.69% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -22.72% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -45.07% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -20.53% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -9.48% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.70% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и INDA
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.79% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.88% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 15.58% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 15.38% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.12% | +2.07% |