Сравнение AGX с TSSI
AGX (Argan, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AGX returned 36.01%/yr vs 55.25%/yr for TSSI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 120.32%, что значительно выше, чем у TSSI с доходностью 89.82%. За последние 10 лет акции AGX уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 36.01% против 55.25% соответственно.
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам AGX и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
Correlation
The correlation between AGX and TSSI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, AGX and TSSI have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AGX:
$11.38
TSSI:
$0.78
AGX:
60.51
TSSI:
17.24
AGX:
1.10
TSSI:
0.01
AGX:
9.37
TSSI:
1.23
AGX:
$1.04B
TSSI:
$202.11M
AGX:
$217.93M
TSSI:
$30.89M
AGX:
$163.99M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. TSSI — Ранг доходности на риск
AGX
TSSI
Сравнение AGX c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | -0.35 | +9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.97 | -0.49 | +25.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и TSSI
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -98.68% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -77.75% | +52.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -77.75% | +34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -77.75% | +34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -84.66% | +30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -56.85% | +49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -66.71% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 55.65% | -46.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и TSSI
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 19.79%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 30.18% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.86% | 74.04% | -19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 111.63% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.07% | 111.14% | -60.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 221.30% | -175.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и TSSI
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TSSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и TSSI
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and TSSI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to AGX (19.79%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs TSSI's -98.68%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор