Сравнение AGX с LIF
AGX (Argan, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AGX returned 217.58% vs -20.01% for LIF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 120.32%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
AGX
- 1 день
- 7.35%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 120.32%
- 6 месяцев
- 117.36%
- 1 год
- 217.58%
- 3 года*
- 162.40%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 36.01%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGX и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 120.32% | 130.61% | 100.32% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between AGX and LIF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.78B
LIF:
$4.19B
AGX:
$11.38
LIF:
$1.75
AGX:
60.51
LIF:
27.92
AGX:
9.37
LIF:
7.88
AGX:
20.65
LIF:
7.01
AGX:
$1.04B
LIF:
$528.98M
AGX:
$217.93M
LIF:
$407.86M
AGX:
$163.99M
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. LIF — Ранг доходности на риск
AGX
LIF
Сравнение AGX c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | -0.31 | +9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.97 | -0.49 | +25.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и LIF
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -65.64% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -65.64% | +40.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -55.93% | +48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -21.42% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 40.97% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и LIF
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Life360, Inc. (LIF) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 18.09% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.86% | 53.45% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 67.60% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.07% | 63.15% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.94% | 63.15% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и LIF
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и LIF
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and LIF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (19.79%) compared to LIF (18.09%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs LIF's -65.64%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор