PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с INTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGX с INTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGX (Argan, Inc.) and INTA (Intapp, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while INTA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AGX returned 154.34%/yr vs -20.80%/yr for INTA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGX и INTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и Intapp, Inc. (INTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -47.84%.

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-11.16%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
195.82%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%

INTA

1 день
3.02%
1 месяц
13.86%
С начала года
-47.84%
6 месяцев
-44.39%
1 год
-55.30%
3 года*
-20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и INTA

2026 (YTD)20252024202320222021
AGX
Argan, Inc.		105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-17.32%
INTA
Intapp, Inc.		-47.84%-28.51%68.57%52.45%-0.87%-0.36%

Correlation

The correlation between AGX and INTA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.15

The correlation between AGX and INTA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$9.11B

INTA:

$1.89B

EPS

AGX:

$11.38

INTA:

-$0.48

Коэффициент P/S

AGX:

8.72

INTA:

3.45

Коэффициент P/B

AGX:

19.24

INTA:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$1.04B

INTA:

$554.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$217.93M

INTA:

$415.89M

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$163.99M

INTA:

-$30.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

Intapp, Inc.

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с HONAGX с VCTR
Часто сравнивают с INTA:
INTA с INODINTA с WTKWYINTA с SPYINTA с QYLDINTA с NOWINTA с MRVLINTA с HUBS

Доходность на риск

AGX vs. INTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INTA
Ранг доходности на риск INTA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c INTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGXINTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-1.02

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-1.74

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.80

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.88

+8.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

-1.48

+23.37

AGX vs. INTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа INTA равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и INTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGX и INTA

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки INTA в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и INTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGXINTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-74.17%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-64.89%

+39.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-74.17%

+30.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-67.75%

+54.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.33%

-31.21%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

39.95%

-31.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и INTA

Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 18.53%, в то время как у Intapp, Inc. (INTA) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGXINTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

21.29%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

47.58%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

55.97%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.95%

54.69%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

54.69%

-8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и INTA

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как INTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
INTA
Intapp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и INTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
290.95M
146.04M
(AGX) Общая выручка
(INTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и INTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и Intapp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.0%
75.7%
Активы портфеля
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

INTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

INTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

INTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

Часто задаваемые вопросы

AGX and INTA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTA has higher volatility (21.29%) compared to AGX (18.53%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs INTA's -74.17%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и INTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор