Сравнение AGIX с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
AGIX и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGIX и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | -0.87% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и AIS
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
AGIX vs. AIS — Ранг доходности на риск
AGIX
AIS
Сравнение AGIX c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.73 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.20 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.38 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 18.48 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.73 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.43 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и AIS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и AIS
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и AIS
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -32.78% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -18.75% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -7.84% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.97% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 5.46% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и AIS
Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 9.64%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 15.36% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 27.11% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 36.65% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 36.16% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 36.16% | -6.85% |