Сравнение AG с TFPM
AG (First Majestic Silver Corp.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, AG returned 32.65%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам AG и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | 0.40% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between AG and TFPM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, AG and TFPM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
TFPM:
$5.66B
AG:
$0.59
TFPM:
$1.50
AG:
26.67
TFPM:
18.23
AG:
0.48
TFPM:
0.14
AG:
5.26
TFPM:
12.51
AG:
2.74
TFPM:
2.63
AG:
$1.49B
TFPM:
$453.24M
AG:
$646.49M
TFPM:
$337.23M
AG:
$824.25M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. TFPM — Ранг доходности на риск
AG
TFPM
Сравнение AG c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.55 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.27 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и TFPM
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -36.48% | -53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -34.87% | -16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -34.87% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -33.56% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -13.75% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 15.10% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и TFPM
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 12.49% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 35.25% | +22.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 44.66% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 37.62% | +24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 37.62% | +24.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и TFPM
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TFPM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и TFPM
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
AG and TFPM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to TFPM (12.49%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs TFPM's -36.48%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор