Сравнение AFRU с AMDG
AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AFRU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности AFRU и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRU показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
AFRU
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- -15.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRU и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -15.53% | -38.81% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 50.17% |
Correlation
The correlation between AFRU and AMDG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRU vs. AMDG — Ранг доходности на риск
AFRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение AFRU c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRU | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRU и AMDG
Максимальная просадка AFRU за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRU и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.44% | -63.32% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -28.19% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -24.93% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRU и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRU | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.44% | 137.88% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.44% | 133.27% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.44% | 133.27% | -11.83% |
Сравнение комиссий AFRU и AMDG
AFRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRU и AMDG
AFRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
Часто задаваемые вопросы
AFRU and AMDG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
AMDG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for AFRU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AFRU and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для AFRU и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор