PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с AINP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

AFIF и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и AINP

2026 (YTD)20252024
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		-0.17%6.56%0.07%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.35%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.35%.

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

AINP

1 день
0.62%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с PSDMAINP с VGMSAINP с BINCAINP с OGSPAINP с CARY

Сравнение комиссий AFIF и AINP

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

AFIF vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.87

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.01

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.55

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AINP равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.23

-0.83

Корреляция

Корреляция между AFIF и AINP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и AINP

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности AINP в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.50%5.03%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и AINP

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-2.61%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.51%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.56%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.45%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.70%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и AINP

Текущая волатильность для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) составляет 1.25%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что AFIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.56%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.22%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.79%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

3.63%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.63%

+2.69%