PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEVA с MVST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEVA с MVST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AEVA (Aeva Technologies, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AEVA returned -14.89%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEVA и MVST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEVA показывает доходность 87.42%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.

AEVA

1 день
5.87%
1 месяц
17.24%
С начала года
87.42%
6 месяцев
55.47%
1 год
7.94%
3 года*
50.17%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
—

MVST

1 день
0.00%
1 месяц
-23.65%
С начала года
-59.64%
6 месяцев
-62.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-10.38%
5 лет*
-39.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEVA и MVST

2026 (YTD)202520242023202220212020
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		87.42%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%51.46%
MVST
Microvast Holdings, Inc.		-59.64%35.27%47.86%-8.50%-72.97%-66.90%70.23%

Correlation

The correlation between AEVA and MVST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEVA:

$1.56B

MVST:

$435.36M

EPS

AEVA:

-$2.52

MVST:

-$0.27

Коэффициент P/S

AEVA:

68.46

MVST:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

AEVA:

$20.97M

MVST:

$371.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEVA:

$971.00K

MVST:

$130.76M

EBITDA (12 мес.)

AEVA:

$21.17M

MVST:

-$5.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aeva Technologies, Inc.

Microvast Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR
Часто сравнивают с MVST:
MVST с SNALMVST с BFLYMVST с CREXMVST с GRABMVST с AMPYMVST с UURAFMVST с IVV

Доходность на риск

AEVA vs. MVST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MVST
Ранг доходности на риск MVST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVST: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVST: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEVA c MVST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeva Technologies, Inc. (AEVA) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AEVAMVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.77

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-1.19

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.89

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

-1.40

+1.49

AEVA vs. MVST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEVA на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа MVST равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEVA и MVST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AEVA и MVST

Максимальная просадка AEVA за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEVA и MVST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEVAMVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-99.34%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.68%

-82.34%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-94.40%

+18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.02%

-98.91%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.11%

-95.39%

+20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.65%

-63.32%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.11%

52.31%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AEVA и MVST

Aeva Technologies, Inc. (AEVA) имеет более высокую волатильность в 32.26% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что AEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEVAMVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.26%

26.91%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.67%

77.64%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.70%

95.37%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.96%

187.75%

-90.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

159.77%

-68.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEVA и MVST

Ни AEVA, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEVA и MVST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeva Technologies, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
6.26M
60.61M
(AEVA) Общая выручка
(MVST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AEVA and MVST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (32.26%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, AEVA dropped -97.71% vs MVST's -99.34%.

AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEVA и MVST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор