Сравнение AESI с MLEC
AESI (Atlas Energy Solutions Inc) and MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) are both stocks. AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MLEC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AESI returned -3.30%/yr vs -75.87%/yr for MLEC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AESI и MLEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AESI показывает доходность 46.18%, что значительно ниже, чем у MLEC с доходностью 83.29%.
AESI
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- 25.98%
- С начала года
- 46.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLEC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.09%
- С начала года
- 83.29%
- 1 год
- -88.53%
- 3 года*
- -75.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AESI и MLEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 46.18% | -55.28% | 34.96% | 2.24% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 83.29% | -96.82% | -67.48% | -49.69% |
Correlation
The correlation between AESI and MLEC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
AESI:
$1.72B
MLEC:
$5.08M
AESI:
$1.06B
MLEC:
$7.83M
AESI:
$87.21M
MLEC:
-$639.50K
AESI:
$87.71M
MLEC:
-$5.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AESI vs. MLEC — Ранг доходности на риск
AESI
MLEC
Сравнение AESI c MLEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AESI | MLEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.94 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.10 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AESI и MLEC
Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MLEC в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и MLEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AESI | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.91% | -99.88% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -94.28% | +52.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.91% | -99.34% | +33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -99.76% | +57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -91.90% | +66.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 80.78% | -60.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AESI и MLEC
Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 14.56%, в то время как у Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AESI | MLEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 16.50% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.04% | 155.71% | -113.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.43% | 205.60% | -146.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 195.18% | -146.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.63% | 195.18% | -146.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AESI и MLEC
Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как MLEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AESI Atlas Energy Solutions Inc | 1.82% | 7.96% | 4.33% | 4.07% |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AESI и MLEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и Moolec Science SA Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AESI and MLEC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLEC has higher volatility (16.50%) compared to AESI (14.56%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs MLEC's -99.88%.
AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AESI и MLEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор