PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AESI с MLEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AESI с MLEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AESI (Atlas Energy Solutions Inc) and MLEC (Moolec Science SA Ordinary Shares) are both stocks. AESI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MLEC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AESI returned 4.38%/yr vs -74.87%/yr for MLEC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AESI и MLEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AESI показывает доходность 74.20%, что значительно ниже, чем у MLEC с доходностью 109.48%.

AESI

1 день
-0.42%
1 месяц
-13.95%
С начала года
74.20%
6 месяцев
67.79%
1 год
21.96%
3 года*
4.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLEC

1 день
0.13%
1 месяц
2.96%
С начала года
109.48%
6 месяцев
130.28%
1 год
-92.40%
3 года*
-74.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AESI и MLEC

2026 (YTD)202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		74.20%-55.28%34.96%2.24%
MLEC
Moolec Science SA Ordinary Shares		109.48%-96.82%-67.48%-49.69%

Correlation

The correlation between AESI and MLEC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AESI:

$1.06B

MLEC:

$7.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

AESI:

$87.21M

MLEC:

-$639.50K

EBITDA (12 мес.)

AESI:

$87.71M

MLEC:

-$5.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Energy Solutions Inc

Moolec Science SA Ordinary Shares

Часто сравнивают с AESI:
AESI с NGAS.LAESI с BOILAESI с FSLRAESI с SPYAESI с SMHAESI с XLEAESI с NRG
Часто сравнивают с MLEC:
MLEC с ARISMLEC с ATSMLEC с CHRSMLEC с AUGOMLEC с AGMLEC с AMKRMLEC с ATOM

Доходность на риск

AESI vs. MLEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AESI
Ранг доходности на риск AESI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MLEC
Ранг доходности на риск MLEC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLEC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLEC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLEC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLEC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AESI c MLEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) и Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AESIMLECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.45

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.89

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.95

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-1.07

+2.16

AESI vs. MLEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AESI на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MLEC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AESI и MLEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AESI и MLEC

Максимальная просадка AESI за все время составила -65.91%, что меньше максимальной просадки MLEC в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AESI и MLEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AESIMLECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-99.88%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.68%

-97.07%

+54.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.91%

-99.41%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-99.72%

+68.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-91.76%

+66.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

86.13%

-65.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AESI и MLEC

Текущая волатильность для Atlas Energy Solutions Inc (AESI) составляет 16.90%, в то время как у Moolec Science SA Ordinary Shares (MLEC) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что AESI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AESIMLECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

25.12%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

161.46%

-121.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

206.28%

-146.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

196.82%

-148.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

196.82%

-148.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AESI и MLEC

Дивидендная доходность AESI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MLEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AESI
Atlas Energy Solutions Inc		1.52%7.96%4.33%4.07%
MLEC
Moolec Science SA Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AESI и MLEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlas Energy Solutions Inc и Moolec Science SA Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
265.58M
2.64M
(AESI) Общая выручка
(MLEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AESI and MLEC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLEC has higher volatility (25.12%) compared to AESI (16.90%). In terms of maximum drawdown, AESI dropped -65.91% vs MLEC's -99.88%.

AESI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AESI и MLEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор