PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AER с APEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AER с APEI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AER (AerCap Holdings N.V.) and APEI (American Public Education, Inc.) are both stocks. AER operates in Airports & Air Services (Industrials), while APEI operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AER returned 15.80%/yr vs 6.87%/yr for APEI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AER и APEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AerCap Holdings N.V. (AER) и American Public Education, Inc. (APEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AER показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у APEI с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции AER превзошли акции APEI по среднегодовой доходности: 15.80% против 6.87% соответственно.

AER

1 день
-0.30%
1 месяц
5.62%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.37%
1 год
28.46%
3 года*
35.22%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.80%

APEI

1 день
-4.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
37.01%
6 месяцев
36.94%
1 год
72.00%
3 года*
125.94%
5 лет*
11.97%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AER и APEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AER
AerCap Holdings N.V.		2.40%51.66%29.81%27.43%-10.85%43.53%-25.85%55.23%-24.73%26.44%
APEI
American Public Education, Inc.		37.01%75.24%123.52%-21.48%-44.76%-27.00%11.28%-3.76%13.61%2.04%

Correlation

The correlation between AER and APEI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AER:

$24.14B

APEI:

$973.86M

EPS

AER:

$22.98

APEI:

$2.18

Коэффициент P/E

AER:

6.37

APEI:

23.80

Коэффициент PEG

AER:

0.16

APEI:

0.51

Коэффициент P/S

AER:

3.08

APEI:

1.46

Коэффициент P/B

AER:

1.31

APEI:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

AER:

$8.11B

APEI:

$659.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

AER:

$4.29B

APEI:

$258.11M

EBITDA (12 мес.)

AER:

$6.71B

APEI:

$70.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AerCap Holdings N.V.

American Public Education, Inc.

Часто сравнивают с AER:
AER с SYFAER с ESNTAER с NFLXAER с VOOAER с ^GSPCAER с GOOGAER с WLFC
Часто сравнивают с APEI:
APEI с LAURAPEI с PRDOAPEI с ULBIAPEI с OHIAPEI с LINCAPEI с SBRAAPEI с ELF

Доходность на риск

AER vs. APEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AER
Ранг доходности на риск AER: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER: 7676
Ранг коэф-та Мартина
APEI
Ранг доходности на риск APEI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AER c APEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AerCap Holdings N.V. (AER) и American Public Education, Inc. (APEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AERAPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.73

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.54

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.25

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.26

-4.37

AER vs. APEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AER на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа APEI равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AER и APEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AER и APEI

Максимальная просадка AER за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке APEI в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AER и APEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AERAPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.38%

-92.17%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-22.30%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-40.52%

+24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.14%

-87.00%

+41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.86%

-91.44%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-14.90%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-40.43%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

7.80%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AER и APEI

Текущая волатильность для AerCap Holdings N.V. (AER) составляет 6.67%, в то время как у American Public Education, Inc. (APEI) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что AER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AERAPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.30%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

30.50%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

41.73%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

64.33%

-32.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

58.99%

-17.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AER и APEI

Дивидендная доходность AER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как APEI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AER
AerCap Holdings N.V.		0.92%0.75%0.78%
APEI
American Public Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AER и APEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AerCap Holdings N.V. и American Public Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.16B
174.74M
(AER) Общая выручка
(APEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AER и APEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AerCap Holdings N.V. и American Public Education, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
65.4%
0
Активы портфеля
AER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

APEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

APEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 174.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

APEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Public Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.73M при выручке в 174.74M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

AER and APEI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APEI has higher volatility (9.30%) compared to AER (6.67%). In terms of maximum drawdown, AER dropped -94.38% vs APEI's -92.17%.

APEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AER и APEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор