Сравнение AEMS с MRNY
AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AEMS charges 1.21%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности AEMS и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEMS показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
AEMS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEMS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.80% | 11.81% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | -7.87% |
Correlation
The correlation between AEMS and MRNY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEMS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AEMS
MRNY
Сравнение AEMS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Enhanced Market ETF (AEMS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.51 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок AEMS и MRNY
Максимальная просадка AEMS за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMS и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEMS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -82.15% | +70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -69.02% | +68.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -52.66% | +51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMS и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEMS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 49.69% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 50.82% | -34.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 50.82% | -34.71% |
Сравнение комиссий AEMS и MRNY
AEMS берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMS и MRNY
Дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 6.51% | 7.53% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
AEMS and MRNY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 6.51% for AEMS.
They also come from different issuers: Anfield and YieldMax. Their fees differ too: 1.21% for AEMS and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для AEMS и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор