Сравнение AEM с DASH
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AEM returned 20.78%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
AEM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 50.92%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 14.70%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.66% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | -3.44% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between AEM and DASH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.60B
DASH:
$66.61B
AEM:
$10.60
DASH:
$2.10
AEM:
15.35
DASH:
71.77
AEM:
0.24
DASH:
0.11
AEM:
6.06
DASH:
4.51
AEM:
3.11
DASH:
6.53
AEM:
$13.51B
DASH:
$14.72B
AEM:
$8.28B
DASH:
$7.49B
AEM:
$9.72B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. DASH — Ранг доходности на риск
AEM
DASH
Сравнение AEM c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.64 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -1.10 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и DASH
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -82.49% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.39% | -47.97% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -47.97% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.99% | -82.49% | +38.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -46.55% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.65% | -43.51% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 27.70% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и DASH
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 13.74% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.02% | 31.95% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.06% | 44.43% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 54.01% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 57.03% | -19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и DASH
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и DASH
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and DASH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (15.31%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs DASH's -82.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор