Сравнение ADP с RZLV
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ADP returned -24.57% vs 25.23% for RZLV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью 4.28%.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADP и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 12.16% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between ADP and RZLV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
RZLV:
-$0.59
ADP:
4.25
RZLV:
97.62
ADP:
$21.60B
RZLV:
$6.41M
ADP:
$10.26B
RZLV:
$6.12M
ADP:
$6.51B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. RZLV — Ранг доходности на риск
ADP
RZLV
Сравнение ADP c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.35 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.49 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и RZLV
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -89.63% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -72.15% | +33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -75.41% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -68.62% | +56.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 51.38% | -30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и RZLV
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 21.94% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 81.38% | -60.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 117.03% | -92.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 144.10% | -122.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 144.10% | -119.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и RZLV
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADP and RZLV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs RZLV's -89.63%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор