Сравнение ADMA с PLTR
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ADMA returned 35.16%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -11.36% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ADMA and PLTR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between ADMA and PLTR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
PLTR:
$329.05B
ADMA:
$0.68
PLTR:
$0.89
ADMA:
12.13
PLTR:
144.03
ADMA:
3.93
PLTR:
62.90
ADMA:
5.05
PLTR:
38.94
ADMA:
$509.86M
PLTR:
$5.22B
ADMA:
$312.42M
PLTR:
$4.39B
ADMA:
$218.74M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ADMA
PLTR
Сравнение ADMA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.14 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.25 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и PLTR
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -84.62% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -38.22% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -40.61% | -28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -79.14% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -38.22% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -40.27% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 21.23% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и PLTR
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 17.16% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 38.32% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 50.83% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 65.44% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 69.75% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и PLTR
Ни ADMA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и PLTR
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and PLTR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор