Сравнение ADMA с DASH
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADMA returned 35.16%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -33.51%.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -6.70% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between ADMA and DASH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
DASH:
$66.61B
ADMA:
$0.68
DASH:
$2.10
ADMA:
12.13
DASH:
71.77
ADMA:
3.93
DASH:
4.51
ADMA:
5.05
DASH:
6.53
ADMA:
$509.86M
DASH:
$14.72B
ADMA:
$312.42M
DASH:
$7.49B
ADMA:
$218.74M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. DASH — Ранг доходности на риск
ADMA
DASH
Сравнение ADMA c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.64 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.10 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и DASH
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -82.49% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -47.97% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -47.97% | -21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -82.49% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -46.55% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -43.51% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 27.70% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и DASH
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.74% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 31.95% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 44.43% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 54.01% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 57.03% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и DASH
Ни ADMA, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и DASH
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and DASH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор