PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, CPH.TO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADMA торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям CPH.TO по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.59% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%7.26%

Correlation

The correlation between ADMA and CPH.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

CPH.TO:

CA$420.87M

EPS

ADMA:

$0.68

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

CPH.TO:

9.82

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

CPH.TO:

5.97

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

CPH.TO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с CLSCPH.TO с UFPTCPH.TO с CAMT

Доходность на риск

ADMA vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMACPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.46

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.11

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.13

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.80

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

1.69

-3.63

ADMA vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и CPH.TO

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMACPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-98.29%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-24.22%

-39.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-46.02%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-46.02%

-22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-95.15%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

-27.01%

-39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-65.77%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

11.46%

+22.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и CPH.TO

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMACPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.01%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

28.36%

+17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

41.95%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

49.87%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

61.42%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и CPH.TO

Ни ADMA, ни CPH.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
114.49M
12.30M
(ADMA) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADMA и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADMA Biologics, Inc. и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.5%
67.9%
Активы портфеля
ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

ADMA and CPH.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор