Сравнение ADEA с ANIP
ADEA (Adeia Inc) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, ADEA returned 16.91%/yr vs 4.07%/yr for ANIP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и ANIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 16.91% против 4.07% соответственно.
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
ANIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ADEA и ANIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 85.80% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 3.47% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
Correlation
The correlation between ADEA and ANIP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г. | 0.21 |
The correlation between ADEA and ANIP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.65B
ANIP:
$1.76B
ADEA:
$1.08
ANIP:
$4.26
ADEA:
29.57
ANIP:
19.17
ADEA:
2.06
ANIP:
0.13
ADEA:
7.84
ANIP:
1.86
ADEA:
7.81
ANIP:
3.13
ADEA:
$460.49M
ANIP:
$923.71M
ADEA:
$312.21M
ANIP:
$486.11M
ADEA:
$235.56M
ANIP:
$234.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. ANIP — Ранг доходности на риск
ADEA
ANIP
Сравнение ADEA c ANIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | ANIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.10 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 2.06 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEA и ANIP
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и ANIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -98.81% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -28.66% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -28.66% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -59.38% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -72.96% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -81.85% | +76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -79.39% | +41.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 15.33% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и ANIP
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 9.14% | +14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 24.38% | +25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 35.56% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.42% | 46.29% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.47% | 48.26% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и ANIP
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и ANIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и ANIP
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and ANIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to ANIP (9.14%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs ANIP's -98.81%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и ANIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор