Сравнение ADBU с LABU
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ADBU tracks the Adobe Inc. while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 25.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам ADBU и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -11.14% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 82.63% |
Correlation
The correlation between ADBU and LABU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBU vs. LABU — Ранг доходности на риск
ADBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение ADBU c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBU | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и LABU
Максимальная просадка ADBU за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -99.18% | +47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -94.37% | +64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -81.78% | +63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.99% | 79.41% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 96.05% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 95.22% | -3.23% |
Сравнение комиссий ADBU и LABU
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и LABU
Дивидендная доходность ADBU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ADBU and LABU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.27% for ADBU.
ADBU tracks Adobe Inc., while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор