Сравнение ADBU с AXPG
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and AXPG (Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ADBU tracks the Adobe Inc. while AXPG tracks the American Express Company (AXP). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AXPG.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и AXPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXPG
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBU и AXPG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | 9.96% |
AXPG Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF | -2.56% |
Correlation
The correlation between ADBU and AXPG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ADBU c AXPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Leverage Shares 2X Long AXP Daily ETF (AXPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -1.12 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок ADBU и AXPG
Максимальная просадка ADBU за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки AXPG в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и AXPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -30.54% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -28.58% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -21.05% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и AXPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | AXPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.05% | 60.05% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.05% | 60.05% | +30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.05% | 60.05% | +30.00% |
Сравнение комиссий ADBU и AXPG
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AXPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и AXPG
Ни ADBU, ни AXPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBU and AXPG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AXPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AXPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
ADBU and AXPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ADBU tracks Adobe Inc., while AXPG tracks American Express Company (AXP). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.75% for AXPG.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и AXPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор