Сравнение ADBG с VOLT
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -69.78% vs 67.05% for VOLT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 37.53%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 67.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -30.89% |
VOLT Tema Electrification ETF | 37.53% | 32.85% |
Correlation
The correlation between ADBG and VOLT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between ADBG and VOLT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. VOLT — Ранг доходности на риск
ADBG
VOLT
Сравнение ADBG c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBG | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.52 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 20.89 | -22.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 3.31 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 1.50 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок ADBG и VOLT
Максимальная просадка ADBG за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -23.40% | -53.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.23% | -8.96% | -67.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.94% | -3.91% | -67.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.74% | -5.17% | -36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 3.22% | +47.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и VOLT
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 7.71% | +20.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.25% | 17.12% | +39.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.12% | 20.36% | +46.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.85% | 24.08% | +42.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 24.08% | +42.77% |
Сравнение комиссий ADBG и VOLT
И ADBG, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и VOLT
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and VOLT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (27.74%) compared to VOLT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -76.71% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs -69.78% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs -69.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Tema.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор