Сравнение ADBG с VOLT
ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - ADBG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, ADBG returned -67.64% vs 46.42% for VOLT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADBG и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBG показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBG и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -29.61% |
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | 32.01% |
Correlation
The correlation between ADBG and VOLT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.15 |
The correlation between ADBG and VOLT shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBG vs. VOLT — Ранг доходности на риск
ADBG
VOLT
Сравнение ADBG c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBG | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.51 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 12.23 | -13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBG и VOLT
Максимальная просадка ADBG за все время составила -84.14%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -23.40% | -60.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -10.34% | -68.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.95% | -10.34% | -66.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -5.18% | -39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.32% | 3.81% | +42.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBG и VOLT
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBG | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.90% | 9.87% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.43% | 19.83% | +41.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.84% | 23.24% | +48.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 25.00% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 25.00% | +44.74% |
Сравнение комиссий ADBG и VOLT
И ADBG, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBG и VOLT
ADBG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ADBG and VOLT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (23.90%) compared to VOLT (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADBG dropped -84.14% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 46.42% vs -67.64% for ADBG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 46.42% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ADBG and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for ADBG.
ADBG is categorized as Leveraged Equities, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Tema.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBG и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор