Сравнение ADBE с PLTR
ADBE (Adobe Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADBE returned -18.95%/yr vs 33.35%/yr for PLTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -36.47%.
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 2.21% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ADBE and PLTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between ADBE and PLTR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$81.50B
PLTR:
$290.33B
ADBE:
$17.42
PLTR:
$0.89
ADBE:
11.64
PLTR:
127.08
ADBE:
0.82
PLTR:
0.74
ADBE:
3.34
PLTR:
55.50
ADBE:
7.08
PLTR:
34.36
ADBE:
$25.20B
PLTR:
$5.22B
ADBE:
$22.46B
PLTR:
$4.39B
ADBE:
$9.68B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ADBE
PLTR
Сравнение ADBE c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.45 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.96 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и PLTR
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.62% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -48.22% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -48.22% | -21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -79.14% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.55% | -45.49% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -40.27% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 22.63% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и PLTR
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.90%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 20.66% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 39.16% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 52.03% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 65.67% | -29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 69.74% | -35.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и PLTR
Ни ADBE, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и PLTR
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and PLTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор