Сравнение ADBE с GE
ADBE (Adobe Inc) and GE (General Electric Company) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.96% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам ADBE и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between ADBE and GE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.30 |
The correlation between ADBE and GE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$82.02B
GE:
$351.79B
ADBE:
$17.42
GE:
$8.15
ADBE:
11.71
GE:
41.14
ADBE:
0.83
GE:
0.01
ADBE:
3.36
GE:
7.37
ADBE:
7.12
GE:
19.48
ADBE:
$25.20B
GE:
$48.35B
ADBE:
$22.46B
GE:
$16.84B
ADBE:
$9.68B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. GE — Ранг доходности на риск
ADBE
GE
Сравнение ADBE c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.95 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 5.26 | -7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и GE
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -85.53% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -20.85% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -21.36% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -44.94% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -81.18% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -2.88% | -67.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -25.78% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 7.71% | +19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и GE
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 11.02% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 27.28% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 31.64% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 31.13% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 36.37% | -1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и GE
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и GE
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and GE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор