Сравнение ADAM с SEVN
ADAM (Adamas Trust, Inc) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ADAM returned 4.36%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 71.97%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам ADAM и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | 43.33% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between ADAM and SEVN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ADAM:
$793.47M
SEVN:
$137.87M
ADAM:
$1.69
SEVN:
$0.87
ADAM:
5.22
SEVN:
9.20
ADAM:
1.14
SEVN:
3.21
ADAM:
0.89
SEVN:
0.55
ADAM:
$713.66M
SEVN:
$43.74M
ADAM:
$546.72M
SEVN:
$29.11M
ADAM:
$477.31M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. SEVN — Ранг доходности на риск
ADAM
SEVN
Сравнение ADAM c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.89 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.79 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.46 | -1.18 | +19.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и SEVN
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -40.70% | -57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -22.08% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -33.87% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -33.87% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -29.90% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -12.16% | -61.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 14.86% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и SEVN
Текущая волатильность для Adamas Trust, Inc (ADAM) составляет 8.14%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что ADAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 11.48% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 16.46% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.33% | 24.02% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.72% | 26.31% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.43% | 26.16% | +23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и SEVN
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.33%, что больше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и SEVN
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and SEVN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to ADAM (8.14%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs SEVN's -40.70%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор