Сравнение ADAM с SEVN
ADAM (Adamas Trust, Inc) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ADAM returned 5.81%/yr vs 3.82%/yr for SEVN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью 2.14%.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAM и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | 43.33% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between ADAM and SEVN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
SEVN:
$190.83M
ADAM:
$1.69
SEVN:
$0.87
ADAM:
5.58
SEVN:
9.75
ADAM:
1.22
SEVN:
3.41
ADAM:
0.95
SEVN:
0.58
ADAM:
$713.66M
SEVN:
$43.74M
ADAM:
$546.72M
SEVN:
$29.11M
ADAM:
$477.31M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. SEVN — Ранг доходности на риск
ADAM
SEVN
Сравнение ADAM c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.88 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | -0.65 | +7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -0.86 | +22.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и SEVN
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -40.70% | -57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -31.48% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -33.87% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -33.87% | -23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -28.15% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -12.01% | -61.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 23.80% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и SEVN
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Seven Hills Realty Trust (SEVN) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 10.93% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 16.41% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 26.81% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 26.21% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 26.17% | +23.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и SEVN
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности SEVN в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и SEVN
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and SEVN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs SEVN's -40.70%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор