Сравнение ACIW с NFLX
ACIW (ACI Worldwide, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ACIW returned 8.12%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIW и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIW показывает доходность -5.38%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции ACIW уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 8.12% против 23.92% соответственно.
ACIW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.69%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.12%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам ACIW и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -5.38% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 36.94% | 22.06% | 24.90% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between ACIW and NFLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.29 |
The correlation between ACIW and NFLX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACIW:
$4.65B
NFLX:
$345.34B
ACIW:
$1.99
NFLX:
$3.09
ACIW:
22.79
NFLX:
25.99
ACIW:
1.02
NFLX:
1.03
ACIW:
2.62
NFLX:
7.41
ACIW:
3.10
NFLX:
11.09
ACIW:
$1.79B
NFLX:
$46.89B
ACIW:
$878.23M
NFLX:
$22.99B
ACIW:
$412.16M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIW vs. NFLX — Ранг доходности на риск
ACIW
NFLX
Сравнение ACIW c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACI Worldwide, Inc. (ACIW) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIW | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.78 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.35 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIW и NFLX
Максимальная просадка ACIW за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIW и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.10% | -81.99% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | -43.35% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -43.35% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -75.95% | +26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.18% | -75.95% | +21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -40.01% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -24.91% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 25.19% | -9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIW и NFLX
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ACIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIW | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.85% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 24.58% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.82% | 33.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 43.09% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 41.49% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIW и NFLX
Ни ACIW, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACIW и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACI Worldwide, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACIW и NFLX
ACIW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ACIW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ACIW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
ACIW and NFLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIW has higher volatility (9.29%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, ACIW dropped -90.10% vs NFLX's -81.99%.
ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIW и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор