Сравнение ACHR с PRZO
ACHR (Archer Aviation Inc.) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, ACHR returned -49.15% vs -57.49% for PRZO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 26.34% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between ACHR and PRZO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.20 |
Over the past year, ACHR and PRZO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
PRZO:
$11.14M
ACHR:
-$1.36
PRZO:
-$0.33
ACHR:
1.46K
PRZO:
13.95
ACHR:
1.87
PRZO:
11.25
ACHR:
$1.90M
PRZO:
$741.37K
ACHR:
$300.00K
PRZO:
-$40.47K
ACHR:
-$712.00M
PRZO:
-$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. PRZO — Ранг доходности на риск
ACHR
PRZO
Сравнение ACHR c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.64 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.16 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и PRZO
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -88.53% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -76.78% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -85.45% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -74.24% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 42.41% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и PRZO
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 50.24% | -28.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 91.31% | -46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 117.45% | -46.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 174.37% | -90.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 174.37% | -92.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и PRZO
Ни ACHR, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и PRZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and PRZO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs PRZO's -88.53%.
PRZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор