Сравнение ACHR с IONQ
ACHR (Archer Aviation Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between ACHR and IONQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between ACHR and IONQ shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
IONQ:
$21.48B
ACHR:
-$1.36
IONQ:
$0.86
ACHR:
1.46K
IONQ:
99.37
ACHR:
1.87
IONQ:
4.32
ACHR:
$1.90M
IONQ:
$187.12M
ACHR:
$300.00K
IONQ:
$71.25M
ACHR:
-$712.00M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
ACHR
IONQ
Сравнение ACHR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.73 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.33 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и IONQ
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -90.00% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -67.61% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -67.61% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -90.00% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -29.53% | -40.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -50.88% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 37.20% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и IONQ
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 31.60% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 68.80% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 93.28% | -22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 100.48% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 97.53% | -15.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и IONQ
Ни ACHR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and IONQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор