Сравнение ACHR с ASTS
ACHR (Archer Aviation Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, ACHR returned -12.65%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -40.90% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between ACHR and ASTS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between ACHR and ASTS shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACHR:
$3.90B
ASTS:
$23.96B
ACHR:
-$1.36
ASTS:
-$1.84
ACHR:
1.46K
ASTS:
257.48
ACHR:
1.87
ASTS:
9.00
ACHR:
$1.90M
ASTS:
$84.94M
ACHR:
$300.00K
ASTS:
-$22.93M
ACHR:
-$712.00M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
ACHR
ASTS
Сравнение ACHR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.60 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.06 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHR и ASTS
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -85.57% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -47.69% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -70.66% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -85.57% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -38.08% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.48% | -40.51% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 24.42% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и ASTS
Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 21.42%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 41.20% | -19.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 85.03% | -40.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.77% | 105.98% | -35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.32% | 109.52% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 111.00% | -28.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и ASTS
Ни ACHR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACHR and ASTS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор