Сравнение ACHC с AHCO
ACHC (Acadia Healthcare Company, Inc.) and AHCO (AdaptHealth Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ACHC in Medical Care Facilities, AHCO in Medical Devices. Over the past 5 years, ACHC returned -17.42%/yr vs -19.94%/yr for AHCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHC и AHCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHC показывает доходность 72.94%, что значительно выше, чем у AHCO с доходностью -2.61%.
ACHC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 74.04%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- -31.31%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- -7.82%
AHCO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -19.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACHC и AHCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. | 72.94% | -64.21% | -49.01% | -5.54% | 35.62% | 20.77% | 51.29% | 29.21% | -39.16% |
AHCO AdaptHealth Corp. | -2.61% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
Correlation
The correlation between ACHC and AHCO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ACHC:
$2.23B
AHCO:
$1.32B
ACHC:
-$12.22
AHCO:
-$0.60
ACHC:
0.66
AHCO:
0.43
ACHC:
1.14
AHCO:
0.87
ACHC:
$3.37B
AHCO:
$3.08B
ACHC:
$1.76B
AHCO:
$260.17M
ACHC:
-$726.15M
AHCO:
$380.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHC vs. AHCO — Ранг доходности на риск
ACHC
AHCO
Сравнение ACHC c AHCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACHC | AHCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.54 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACHC и AHCO
Максимальная просадка ACHC за все время составила -98.77%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHC и AHCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHC | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -83.84% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.11% | -28.77% | -28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.63% | -56.06% | -30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.89% | -78.29% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.45% | -75.84% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.48% | -43.41% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 10.96% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHC и AHCO
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с AdaptHealth Corp. (AHCO) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что ACHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHC | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 9.10% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 32.85% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.92% | 46.96% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.10% | 58.21% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 54.68% | -6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHC и AHCO
Ни ACHC, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACHC и AHCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acadia Healthcare Company, Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACHC и AHCO
ACHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 819.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 828.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AHCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.49M при выручке в 819.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ACHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.11M при выручке в 828.80M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
AHCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AdaptHealth Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.04M при выручке в 819.80M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACHC and AHCO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHC has higher volatility (15.49%) compared to AHCO (9.10%). In terms of maximum drawdown, ACHC dropped -98.77% vs AHCO's -83.84%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHC и AHCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор