PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

ACGR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGR и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и SGRT

2026 (YTD)2025
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%6.99%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с AVDEACGR с AVESACGR с AVIG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий ACGR и SGRT

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

ACGR vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.09

-1.52

Корреляция

Корреляция между ACGR и SGRT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и SGRT

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и SGRT

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-17.87%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-7.09%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.52%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

32.60%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

32.60%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

32.60%

-11.03%