PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с QINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с QINT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT).

ACGR и QINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и QINT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.66%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%15.67%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 3.66%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

QINT

1 день
1.64%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.66%
6 месяцев
9.28%
1 год
31.92%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с AVDEACGR с AVEM
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с FNDCQINT с LVHIQINT с VTI

Сравнение комиссий ACGR и QINT

И ACGR, и QINT имеют комиссию равную 0.39%.

ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
QINT
American Century Quality Diversified International ETF

Доходность на риск

ACGR vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRQINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.85

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.52

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.82

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

11.19

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACGR и QINT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и QINT

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QINT в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.64%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и QINT

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и QINT.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-33.86%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-11.41%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-33.86%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.91%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.67%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.87%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и QINT

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.69%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.38%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.20%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

17.29%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

16.05%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.07%

+3.50%