PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Inspire 100 ETF (BIBL).

ACGR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с TWCUXACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с AVDEACGR с AVESACGR с OUSA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий ACGR и BIBL

ACGR берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

ACGR
American Century Large Cap Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

ACGR vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.25

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.78

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

8.69

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между ACGR и BIBL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и BIBL

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и BIBL

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-36.12%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-13.93%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-30.85%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-4.96%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.17%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.95%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и BIBL

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.69% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.82%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.28%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

20.39%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

19.44%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.15%

+0.42%