Сравнение ACEL с HWKN
ACEL (Accel Entertainment, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. ACEL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ACEL returned 1.22%/yr vs 31.68%/yr for HWKN. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACEL и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEL показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью -4.53%.
ACEL
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.19%
HWKN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- -4.53%
- 1 год
- -19.50%
- 3 года*
- 41.03%
- 5 лет*
- 31.68%
- 10 лет*
- 21.80%
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.26M | $3.40M | $3.76M | |
HWKN Hawkins, Inc. | $28.48M | $24.12M | $24.83M |
Сравнение доходности по годам ACEL и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 8.94% | 6.84% | 3.99% | 33.38% | -40.86% | 28.91% | -19.20% | 16.28% |
HWKN Hawkins, Inc. | -4.53% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 15.13% |
Correlation
The correlation between ACEL and HWKN is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ACEL:
$1.01B
HWKN:
$2.82B
ACEL:
$0.67
HWKN:
$3.87
ACEL:
18.64
HWKN:
34.99
ACEL:
0.57
HWKN:
2.71
ACEL:
0.76
HWKN:
2.55
ACEL:
3.65
HWKN:
5.15
ACEL:
$1.39B
HWKN:
$1.11B
ACEL:
$442.66M
HWKN:
$246.70M
ACEL:
$187.20M
HWKN:
$159.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEL vs. HWKN — Ранг доходности на риск
ACEL
HWKN
Сравнение ACEL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEL | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.56 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.04 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEL и HWKN
Максимальная просадка ACEL за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEL и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -44.76% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.69% | -34.79% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -34.79% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -34.79% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -26.40% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -15.74% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 18.86% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEL и HWKN
Текущая волатильность для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) составляет 7.02%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ACEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.00% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 27.72% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 38.76% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 36.52% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 37.82% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEL и HWKN
ACEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.56% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACEL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accel Entertainment, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACEL и HWKN
ACEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.51M при выручке в 368.13M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.01M при выручке в 315.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
ACEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.05M при выручке в 368.13M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.67M при выручке в 315.68M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
ACEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.49M при выручке в 368.13M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.25M при выручке в 315.68M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACEL and HWKN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWKN has higher volatility (11.00%) compared to ACEL (7.02%). In terms of maximum drawdown, ACEL dropped -57.83% vs HWKN's -44.76%.
ACEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEL и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор