Сравнение ACEL с HWKN
ACEL (Accel Entertainment, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. ACEL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, ACEL returned 1.96%/yr vs 37.20%/yr for HWKN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACEL и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEL показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 0.96%.
ACEL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
HWKN
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -10.79%
- 6 месяцев
- -6.38%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 44.26%
- 5 лет*
- 37.20%
- 10 лет*
- 22.35%
Сравнение доходности по годам ACEL и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 9.11% | 6.84% | 3.99% | 33.38% | -40.86% | 28.91% | -19.20% | 16.28% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.96% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 15.13% |
Correlation
The correlation between ACEL and HWKN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between ACEL and HWKN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACEL:
$1.01B
HWKN:
$2.99B
ACEL:
$0.60
HWKN:
$3.91
ACEL:
20.67
HWKN:
36.58
ACEL:
0.63
HWKN:
2.83
ACEL:
0.78
HWKN:
2.75
ACEL:
3.85
HWKN:
5.59
ACEL:
$1.36B
HWKN:
$1.08B
ACEL:
$432.42M
HWKN:
$245.06M
ACEL:
$178.48M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEL vs. HWKN — Ранг доходности на риск
ACEL
HWKN
Сравнение ACEL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEL | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.29 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.56 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEL и HWKN
Максимальная просадка ACEL за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEL и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -44.76% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -34.79% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -34.79% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -34.79% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -22.17% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -15.73% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 17.93% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEL и HWKN
Текущая волатильность для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) составляет 7.25%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что ACEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 15.55% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 29.16% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 38.78% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 36.80% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.73% | 37.72% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEL и HWKN
ACEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.53% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACEL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accel Entertainment, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACEL и HWKN
ACEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.94M при выручке в 351.56M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ACEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.08M при выручке в 351.56M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
ACEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.67M при выручке в 351.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACEL and HWKN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWKN has higher volatility (15.55%) compared to ACEL (7.25%). In terms of maximum drawdown, ACEL dropped -57.83% vs HWKN's -44.76%.
ACEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEL и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор