Сравнение ACEL с MCS
ACEL (Accel Entertainment, Inc.) and MCS (The Marcus Corporation) are both stocks. ACEL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while MCS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, ACEL returned 1.31%/yr vs 2.38%/yr for MCS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACEL и MCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEL показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у MCS с доходностью 52.42%.
ACEL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
MCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 26.45%
- С начала года
- 52.42%
- 6 месяцев
- 54.71%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам ACEL и MCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 15.16% | 6.84% | 3.99% | 33.38% | -40.86% | 28.91% | -19.20% | 16.28% |
MCS The Marcus Corporation | 52.42% | -26.56% | 50.38% | 2.94% | -18.93% | 32.49% | -57.29% | -5.67% |
Correlation
The correlation between ACEL and MCS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between ACEL and MCS shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACEL:
$1.10B
MCS:
$718.55M
ACEL:
$0.60
MCS:
$0.46
ACEL:
21.91
MCS:
51.33
ACEL:
0.83
MCS:
0.95
ACEL:
4.06
MCS:
0.72
ACEL:
$1.36B
MCS:
$764.10M
ACEL:
$432.42M
MCS:
$868.52M
ACEL:
$178.48M
MCS:
$92.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEL vs. MCS — Ранг доходности на риск
ACEL
MCS
Сравнение ACEL c MCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и The Marcus Corporation (MCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEL | MCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.58 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 3.42 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEL и MCS
Максимальная просадка ACEL за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки MCS в -83.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEL и MCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEL | MCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -83.85% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -27.44% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -42.87% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -53.85% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.69% | -42.60% | +32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -28.40% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.68% | 12.65% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEL и MCS
Текущая волатильность для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) составляет 8.98%, в то время как у The Marcus Corporation (MCS) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ACEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEL | MCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 11.08% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 23.47% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 34.99% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 32.03% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.85% | 44.71% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEL и MCS
ACEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCS The Marcus Corporation | 1.37% | 1.93% | 1.30% | 1.65% | 0.69% | 0.00% | 1.26% | 2.01% | 1.52% | 1.83% | 1.43% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACEL и MCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accel Entertainment, Inc. и The Marcus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACEL и MCS
ACEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.94M при выручке в 351.56M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marcus Corporation сообщила о валовой прибыли в 137.82M при выручке в 154.40M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ACEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.08M при выручке в 351.56M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marcus Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.26M при выручке в 154.40M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
ACEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.67M при выручке в 351.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marcus Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.35M при выручке в 154.40M, что соответствует чистой рентабельности -9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACEL and MCS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCS has higher volatility (11.08%) compared to ACEL (8.98%). In terms of maximum drawdown, ACEL dropped -57.83% vs MCS's -83.85%.
MCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEL и MCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор