PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACEL с MCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACEL с MCS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и The Marcus Corporation (MCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEL или MCS.

Корреляция

Корреляция между ACEL и MCS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACEL и MCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и The Marcus Corporation (MCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACEL:

0.62

MCS:

1.35

Коэф-т Сортино

ACEL:

0.95

MCS:

2.12

Коэф-т Омега

ACEL:

1.12

MCS:

1.27

Коэф-т Кальмара

ACEL:

0.49

MCS:

0.67

Коэф-т Мартина

ACEL:

1.75

MCS:

3.61

Индекс Язвы

ACEL:

9.76%

MCS:

14.28%

Дневная вол-ть

ACEL:

31.22%

MCS:

36.05%

Макс. просадка

ACEL:

-57.83%

MCS:

-83.85%

Текущая просадка

ACEL:

-19.45%

MCS:

-58.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACEL:

$1.00B

MCS:

$533.31M

EPS

ACEL:

$0.50

MCS:

-$0.42

Коэффициент P/S

ACEL:

0.80

MCS:

0.76

Коэффициент P/B

ACEL:

3.82

MCS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

ACEL:

$1.25B

MCS:

$745.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACEL:

$405.42M

MCS:

$378.76M

EBITDA (12 мес.)

ACEL:

$134.86M

MCS:

$75.54M

Доходность по периодам

С начала года, ACEL показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у MCS с доходностью -19.78%.

ACEL

С начала года

9.74%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-2.82%

1 год

19.11%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

MCS

С начала года

-19.78%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-21.28%

1 год

48.35%

5 лет

10.59%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACEL и MCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEL
Ранг риск-скорректированной доходности ACEL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MCS
Ранг риск-скорректированной доходности MCS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACEL c MCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и The Marcus Corporation (MCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACEL на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MCS равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEL и MCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEL и MCS

ACEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACEL
Accel Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCS
The Marcus Corporation		1.63%1.30%1.65%0.69%0.00%1.26%2.01%1.52%1.83%1.43%2.16%2.00%

Просадки

Сравнение просадок ACEL и MCS

Максимальная просадка ACEL за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки MCS в -83.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEL и MCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACEL и MCS

Accel Entertainment, Inc. (ACEL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с The Marcus Corporation (MCS) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что ACEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACEL и MCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accel Entertainment, Inc. и The Marcus Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
323.91M
148.77M
(ACEL) Общая выручка
(MCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACEL и MCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Accel Entertainment, Inc. и The Marcus Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
31.6%
31.8%
(ACEL) Валовая рентабельность
(MCS) Валовая рентабельность
ACEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.44M при выручке в 323.91M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

MCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Marcus Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.25M при выручке в 148.77M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ACEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.95M при выручке в 323.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

MCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Marcus Corporation сообщила об операционной прибыли в -20.41M при выручке в 148.77M, что соответствует операционной рентабельности -13.7%.

ACEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.64M при выручке в 323.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

MCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Marcus Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.82M при выручке в 148.77M, что соответствует чистой рентабельности -11.3%.