- ISIN
- US00436Q1067
- CUSIP
- 00436Q106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 21 нояб. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $800.92M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.60
- Коэффициент P/E
- 20.12
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $432.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $178.48M
- Годовой диапазон
- $9.55 - $13.31
- Целевая цена
- $14.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACEL
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) прибавил 5.8% с начала года. По цене $12 за акцию ACEL торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) показал доход в 5.78% с начала года и 7.48% за последние 12 месяцев.
Accel Entertainment, Inc.
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ACEL по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACEL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 0.44% | -3.96% | 14.48% | -4.80% | 1.51% | 5.78% | ||||||
| 2025 | 5.52% | -4.44% | -7.89% | 3.83% | 8.93% | 4.90% | 9.26% | -9.88% | -4.49% | -7.95% | 0.49% | 11.43% | 6.84% |
| 2024 | -0.19% | 10.54% | 4.06% | -8.91% | -7.73% | 3.53% | 18.91% | -4.43% | -0.34% | -4.99% | 4.71% | -7.61% | 3.99% |
| 2023 | 19.74% | -0.76% | -0.44% | -2.85% | 5.42% | 13.18% | 7.95% | 4.30% | -7.91% | -10.05% | 2.94% | 1.28% | 33.38% |
| 2022 | -3.15% | 3.81% | -6.95% | -2.87% | -8.45% | -1.94% | 13.56% | -21.97% | -17.00% | 25.74% | -12.93% | -9.94% | -40.86% |
| 2021 | -4.65% | 15.16% | -1.44% | 18.57% | 1.23% | -9.53% | -6.82% | 4.16% | 5.38% | 0.33% | 4.52% | 2.28% | 28.91% |
Метрики бенчмарка
Accel Entertainment, Inc. has an annualized alpha of -4.17%, beta of 0.98, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2019.
- This stock participated in 129.10% of S&P 500 Index downside but only 81.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.17%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 81.77%
- Участие в снижении
- 129.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACEL имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.98 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 13.78 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Accel Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Accel Entertainment, Inc. составляет 17.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.83%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 23d | 6mo 24dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.48%дек. 2022 г. | 2y 3mo | — | 5y 8moсент. 2020 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -5.48%нояб. 2019 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.40%янв. 2020 г. | 21d | 25d | 1mo 16dдек. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.27%сент. 2020 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| ACEL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -56.78% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -9.10% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -18.90% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -25.43% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -0.33% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | -10.72% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 1.97% | +11.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Accel Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Accel Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACEL в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACEL по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACEL
Добавьте Accel Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACEL