Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $942.26M
- Enterprise Value
- $720.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.60
- Коэффициент P/E
- 18.33
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $422.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $159.05M
- Годовой диапазон
- $9.02 - $13.31
- Целевая цена
- $14.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Accel Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) показал доход в -4.38% с начала года и 9.98% за последние 12 месяцев.
Accel Entertainment, Inc.
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +48.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACEL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | 0.44% | -3.96% | -4.38% | |||||||||
| 2025 | 5.52% | -4.44% | -7.89% | 3.83% | 8.93% | 4.90% | 9.26% | -9.88% | -4.49% | -7.95% | 0.49% | 11.43% | 6.84% |
| 2024 | -0.19% | 10.54% | 4.06% | -8.91% | -7.73% | 3.53% | 18.91% | -4.43% | -0.34% | -4.99% | 4.71% | -7.61% | 3.99% |
| 2023 | 19.74% | -0.76% | -0.44% | -2.85% | 5.42% | 13.18% | 7.95% | 4.30% | -7.91% | -10.05% | 2.94% | 1.28% | 33.38% |
| 2022 | -3.15% | 3.81% | -6.95% | -2.87% | -8.45% | -1.94% | 13.56% | -21.97% | -17.00% | 25.74% | -12.93% | -9.94% | -40.86% |
| 2021 | -4.65% | 15.16% | -1.44% | 18.57% | 1.23% | -9.53% | -6.82% | 4.16% | 5.38% | 0.33% | 4.52% | 2.28% | 28.91% |
Метрики бенчмарка
Accel Entertainment, Inc.: годовая альфа составляет -3.77%, бета — 0.98, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 22.11.2019.
- Эта акция участвовал в 129.10% снижения S&P 500 Index, но только в 83.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.77%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 83.44%
- Участие в снижении
- 129.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACEL имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.40 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 6.61 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ACEL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Accel Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Accel Entertainment, Inc. составляет 25.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.83% | 18 февр. 2020 г. | 24 | 20 мар. 2020 г. | 119 | 9 сент. 2020 г. | 143 |
| -49.48% | 16 сент. 2020 г. | 570 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -5.48% | 22 нояб. 2019 г. | 2 | 25 нояб. 2019 г. | 7 | 5 дек. 2019 г. | 9 |
| -5.4% | 23 дек. 2019 г. | 14 | 13 янв. 2020 г. | 18 | 7 февр. 2020 г. | 32 |
| -5.27% | 11 сент. 2020 г. | 1 | 11 сент. 2020 г. | 2 | 15 сент. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Accel Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Accel Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACEL в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACEL по сравнению с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у ACEL коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |