Сравнение ACEL с NATR
ACEL (Accel Entertainment, Inc.) and NATR (Nature's Sunshine Products, Inc.) are both stocks. ACEL operates in Gambling (Consumer Cyclical), while NATR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ACEL returned -1.29%/yr vs -0.70%/yr for NATR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACEL и NATR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEL показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у NATR с доходностью -8.80%.
ACEL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
NATR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам ACEL и NATR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 5.78% | 6.84% | 3.99% | 33.38% | -40.86% | 28.91% | -19.20% | 14.16% |
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. | -8.80% | 47.20% | -15.21% | 107.81% | -55.03% | 30.66% | 67.41% | -7.56% |
Correlation
The correlation between ACEL and NATR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between ACEL and NATR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACEL:
$1.02B
NATR:
$352.84M
ACEL:
$0.60
NATR:
$1.09
ACEL:
20.12
NATR:
18.02
ACEL:
0.62
NATR:
0.70
ACEL:
0.76
NATR:
0.73
ACEL:
3.73
NATR:
2.11
ACEL:
$1.36B
NATR:
$489.79M
ACEL:
$432.42M
NATR:
$342.26M
ACEL:
$178.48M
NATR:
$37.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEL vs. NATR — Ранг доходности на риск
ACEL
NATR
Сравнение ACEL c NATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEL | NATR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.26 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 3.74 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEL | NATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ACEL и NATR
Максимальная просадка ACEL за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки NATR в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEL и NATR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEL | NATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -62.16% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.02% | -29.21% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -45.66% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -60.84% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -29.21% | +12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | -27.09% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 9.81% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEL и NATR
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) и Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) имеют волатильность 11.43% и 11.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEL | NATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 11.98% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 25.01% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 47.91% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 42.93% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 48.86% | -4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEL и NATR
Ни ACEL, ни NATR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NATR Nature's Sunshine Products, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 2.67% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACEL и NATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accel Entertainment, Inc. и Nature's Sunshine Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACEL и NATR
ACEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.94M при выручке в 351.56M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
NATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.98M при выручке в 122.89M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.
ACEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.08M при выручке в 351.56M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.55M при выручке в 122.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
ACEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accel Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.67M при выручке в 351.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nature's Sunshine Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.12M при выручке в 122.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACEL and NATR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATR has higher volatility (11.98%) compared to ACEL (11.43%). In terms of maximum drawdown, ACEL dropped -57.83% vs NATR's -62.16%.
NATR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEL и NATR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор