Сравнение ABXB с HYKE
ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ABXB is passively managed, while HYKE is actively managed. ABXB charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности ABXB и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABXB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABXB и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 1.67% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABXB vs. HYKE — Ранг доходности на риск
ABXB
HYKE
Сравнение ABXB c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABXB | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABXB | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ABXB и HYKE
Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABXB | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | 0.00% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | 0.00% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABXB и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABXB | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.00% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 0.00% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 0.00% | +5.44% |
Сравнение комиссий ABXB и HYKE
ABXB берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABXB и HYKE
Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
ABXB has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Abacus and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для ABXB и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор