Сравнение ABVE с WULF
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while WULF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, ABVE returned -90.17% vs 511.74% for WULF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 126.81%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам ABVE и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 27.19% |
Correlation
The correlation between ABVE and WULF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
WULF:
$168.06M
ABVE:
-CA$6.48M
WULF:
$107.59M
ABVE:
-CA$26.97M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. WULF — Ранг доходности на риск
ABVE
WULF
Сравнение ABVE c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 16.26 | -17.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 43.34 | -44.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и WULF
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -98.50% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -31.74% | -66.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -27.75% | -70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -46.66% | -32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 11.89% | +51.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и WULF
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 25.07%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 25.07% | +142.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 65.58% | +135.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 106.31% | +306.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 127.55% | +193.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 101.43% | +219.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и WULF
Ни ABVE, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and WULF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to WULF (25.07%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор