Сравнение ABVE с MSTR
ABVE (Above Food Ingredients Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ABVE operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, ABVE returned -90.17% vs -67.36% for MSTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABVE и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABVE показывает доходность -93.01%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
ABVE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -77.77%
- С начала года
- -93.01%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ABVE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc | -93.01% | 201.85% | -91.63% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 110.25% |
Correlation
The correlation between ABVE and MSTR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ABVE:
CA$139.75M
MSTR:
$490.47M
ABVE:
-CA$6.48M
MSTR:
$334.08M
ABVE:
-CA$26.97M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ABVE
MSTR
Сравнение ABVE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Above Food Ingredients Inc (ABVE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.27 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVE и MSTR
Максимальная просадка ABVE за все время составила -98.23%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.23% | -99.86% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.84% | -76.53% | -21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -73.84% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.63% | -86.45% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.45% | 53.01% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVE и MSTR
Above Food Ingredients Inc (ABVE) имеет более высокую волатильность в 167.15% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что ABVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 167.15% | 21.60% | +145.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 200.67% | 57.34% | +143.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 412.51% | 71.15% | +341.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.31% | 90.79% | +230.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.31% | 73.80% | +247.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVE и MSTR
Ни ABVE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABVE и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Above Food Ingredients Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABVE and MSTR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABVE has higher volatility (167.15%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, ABVE dropped -98.23% vs MSTR's -99.86%.
ABVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABVE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор