Сравнение ABNY с ARMW
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
ABNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | 5.99% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between ABNY and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABNY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и ARMW
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -48.47% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -47.33% | +32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -25.96% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 95.20% | -70.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 95.20% | -65.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 95.20% | -65.32% |
Сравнение комиссий ABNY и ARMW
И ABNY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и ARMW
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 47.58% for ABNY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор