Сравнение ABNG с MSTU
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNG показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
ABNG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 4.63% | 23.24% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -48.06% |
Correlation
The correlation between ABNG and MSTU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNG vs. MSTU — Ранг доходности на риск
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение ABNG c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNG | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и MSTU
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -99.43% | +66.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -99.29% | +96.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -73.50% | +62.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 120.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.49% | 146.77% | -83.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 169.36% | -105.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.49% | 169.36% | -105.87% |
Сравнение комиссий ABNG и MSTU
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и MSTU
Ни ABNG, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNG and MSTU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
ABNG and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор