Сравнение ABIG с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Large Cap ETF (ABIG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
ABIG и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABIG - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 8 апр. 2025 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ABIG и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABIG и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | -8.05% | 16.95% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
ABIG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABIG и AVIE
ABIG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
ABIG vs. AVIE — Ранг доходности на риск
ABIG
AVIE
Сравнение ABIG c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ABIG и AVIE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и AVIE
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и AVIE
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABIG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -12.39% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -2.70% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.10% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и AVIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABIG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 14.66% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 13.10% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 13.10% | +1.46% |