Сравнение AAUS с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
AAUS и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и TEXN
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
Сравнение AAUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.89 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и TEXN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и TEXN
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и TEXN
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -6.34% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -1.37% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.27% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 14.82% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 14.82% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 14.82% | -2.03% |