Сравнение AAPY с KCOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP).
AAPY и KCOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и KCOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -0.18% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -8.99% |
Доходность по периодам
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и KCOP
И AAPY, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPY vs. KCOP — Ранг доходности на риск
AAPY
KCOP
Сравнение AAPY c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -1.21 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и KCOP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и KCOP
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности KCOP в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и KCOP
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и KCOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -21.55% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -14.01% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -9.86% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и KCOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 44.12% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 44.12% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 44.12% | -21.86% |