Сравнение AAPY с KCOP
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 24.23% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between AAPY and KCOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. KCOP — Ранг доходности на риск
AAPY
KCOP
Сравнение AAPY c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.40 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и KCOP
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -21.55% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.46% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.60% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 42.13% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 42.13% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 42.13% | -19.55% |
Сравнение комиссий AAPY и KCOP
И AAPY, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и KCOP
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and KCOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 3.54% for KCOP.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KCOP is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор